Luckin coffee破产保护程序结束 欺诈风波后业务两年累计亏损31亿元

2022-04-12 14:44:00 来源:搜狐财经

4月11日,Luckin coffee发布公告称,根据第15章第11章《美国法典》,公司已顺利完成债务重组,在债权人的支持下,公司作为债务人正式结束破产保护程序。

在此之前,大河资本与IDG资本和阿瑞斯SSG资本管理公司共同完成了Luckin coffee中由Luckin coffee前欺诈管理债权人管理的总计3.83亿股A类普通股,交易买价约为4.43亿美元。

这笔融资主要用于Luckin coffee此前与可转债持有人达成的债务重组计划,以及履行与美国证券交易委员会达成的和解协议。本次交易完成后,大河资本也成为Luckin coffee的控股股东和实际控制人,持有公司50%以上的表决权。通过这笔交易,IDG资本和Aressg也成功进入了Luckin coffee。

经过近两年的管理层动荡和“自救”,原欺诈管理层的股权被清算,Luckin coffee的“去卢”取得了最后的胜利。

2022年3月,Luckin coffee发布公告称,根据开曼群岛法院于3月4日生效的裁决,公司的临时清盘申请已被撤销,联席临时清盘人的职务已被解除,从而结束了公司的临时清盘。

临时清算人于3月4日向美国破产法院提交了最终报告,并要求美国破产法院做出裁定,结束美国相关破产保护程序。

此后,Luckin coffee恢复了正常的公司地位。Luckin coffee董事长兼首席执行官郭金义表示,公司在债权人的支持下成功完成了债务重组,这标志着Luckin coffee有了一个新的开始,Luckin coffee已经处于持续增长和为利益相关者创造长期价值的有利地位。

2020年,Luckin coffee被曝出财务造假22亿元的丑闻,最终被美国监管部门强制退市,扫入粉红名单市场。退市后,Luckin coffee面临三种选择:直接宣布破产,被收购,重组。

此时,虽然Luckin coffee面临资金缺口,但其6000多家门店中,约有60%仍在盈利,账目上有一定的现金流,不会影响Luckin coffee退市后门店的经营活动。

之后,Luckin coffee开启了“开荒”的进程,迎来了董事会和高管团队的大换血。Luckin coffee原董事长陆离职,时任CEO钱和刘健也从公司高层名单中消失,郭金义出任董事长。

2020年12月,Luckin coffee发表声明称,已与美国证券交易委员会(SEC)就部分前员工涉嫌财务欺诈达成和解,同意永久封禁,并支付1.8亿美元罚款达成和解。2021年2月,Luckin coffee宣布公司正在申请破产保护,这也给了Luckin coffee在重组达成之前一个休整的机会。

Luckin coffee频繁的自救行动也重新点燃了资本市场的希望。2021年4月,Luckin coffee宣布与公司股东大环资本、愉悦资本达成总额为2.5亿美元的股票投资协议。

2021年9月,Luckin coffee再次披露了重组方案的多项进展。

Luckin coffee宣布,已与美国集体诉讼的原告代表签署了1.875亿美元的和解意向书,公司已正式向开曼法院提交了可转换债券债权人的债务重组计划,公司已正式向美国证券交易委员会(SEC)提交了包括经审计的财务报告在内的2020年年度报告。

而且,Luckin coffee采用了“毒丸计划”来应对之前的恶意收购,以确保其未来的发展,并防止

此外,Luckin coffee也在2021年初重启了“加盟”业务。截至2021年底,Luckin coffee共有6024家门店,其中自营店4397家,合资店1627家,门店总数超过星巴克在中国的5557家。

根据Luckin coffee披露的2021年财报数据,luck in coffee 2021年总营收达79.65亿元,较2020年增长97.5%;在利润层面,2021年,Luckin coffee GAAP下的营业亏损为5.39亿元,较2020财年的25.87亿元大幅收窄;非美国通用会计准则下,Luckin coffee in 2021年营业亏损2.36亿元,2020年亏损约24.94亿元。

2021年,瑞幸咖啡因前期财务造假及重组相关的损失和费用为3.39亿元,同比下降28%。

但在自营店的“店级利润”方面,Luckin coffee在2021年实现了年度营业额第一,达到12.53亿元,而2020年同期亏损4.35亿元。自营店也在2021年实现营收61.93亿元。

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