作者：梁银妍
截至8月3日，沪深两市已有174家上市公司披露了半年报。从已披露的信息看，共15家百亿级私募旗下产品出现在25家上市公司前十大流通股中，电子、有色金属等行业龙头股获私募青睐。
私募介入这些行业
据私募排排网数据显示，截至8月3日，共15家百亿级私募旗下产品出现在25家上市公司前十大流通股中，合计持仓总市值高达367.76亿元。其中新进12家上市公司，增持5家上市公司，另有3家上市公司遭减持。
从行业来看，百亿级私募基金尤爱电子和有色金属行业。电子领域，百亿级私募目前持有海康威视、利扬芯片、方邦股份和润欣科技4只个股。除海康威视外，其余3只个股均在二季度获私募基金增持。有色金属领域，百亿级私募目前持有紫金矿业、西部超导、西部矿业和沃尔核材4只个股。除沃尔核材外，其余3只个股也在二季度获私募增持，且主要是高毅资本增持。
从新进和增持个股来看，私募新进个股有西部超导、久立特材、利扬芯片、苑东生物、三棵树等，主要分布在有色金属、食品医疗、电气设备等领域。增持个股主要为紫金矿业、西部矿业、旭升股份等，主要分布在有色金属、汽车、化工等领域。
按照2021年6月30日收盘价计算，百亿级私募持股市值最大的3只个股，依次为海康威视、贵州茅台和紫金矿业。
明星私募各有所好
明星私募的持仓情况也备受关注。冯柳、杨东新进军工股、邓晓峰青睐有色金属，景林资产和石锋资产则较为青睐食品饮料。
高毅资产对有色金属、军工股颇为青睐。其中，冯柳管理的高毅邻山1号远望新进西部超导。数据显示，截至二季度末，持股数量达1500万股，持股市值9.73亿元。
邓晓峰增持了西部矿业、旭升股份和紫金矿业。数据显示，截至二季度末，高毅晓峰2号致信基金增持西部矿业505.52万股，持股数量达4272.64万股，持股市值5.10亿元，位列该股第二大流通股东。外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划新进前十大股东，持有3784.97万股，持股市值4.52亿元，位列第四大流通股东。以上两只基金合计持有西部矿业8057.61万股，持股市值达9.62亿元。此外，邓晓峰还增持了紫金矿业2123.12万股、旭升股份267.47万股。
宁泉资本新进个股通达股份。数据显示，截至二季度末，宁泉致远39号持有通达股份314.61万股，成为其第七大流通股东。
景林资产新进涪陵榨菜。数据显示，截至二季度末，上海景林资产管理有限公司-景林全球资金持有涪陵榨菜688.13万股，新进成为其第九大股东。值得注意的是，涪陵榨菜也获得多位公募明星基金经理加仓。从前十大股东来看，朱少醒管理富国天惠精选成长混合增持860万股，刘彦春管理的景顺长城鼎益、傅友兴管理的广发稳健增长、郭杰管理的易方达核心优势新进成为其前十大股东。
石锋资产新进安琪酵母。数据显示，截至二季度末，上海石锋资产管理有限公司-石锋资产厚积私募证券投资基金持有涪陵榨菜478.79万股，新进成为其第十大流通股东。袁芳管理的工银瑞信文体产业和工银圆兴减持了该股，但袁芳管理的工银瑞信圆丰三年却在加仓，同时雷鸣管理的汇添富成长焦点新进成为其前十大流通股东。
此外，二季度盘京投资新进精达股份、相聚资本新进百亚股份、银叶投资新进回盛生物。
关注两大领域投资机会
百亿级私募在下半年行情展望中，重点关注了军工和周期性资产。
清和泉投资表示，看好能将中国制造优势和全球需求共振统合起来的成长性行业，如新能源和生物医药，也看好在政策支持下不断发展的高端制造公司。考虑到军工行业进入新景气阶段，会阶段性配置该行业核心供应链公司。对于消费板块，则将持续关注被错杀机会，适当时候会考虑增持。
星石投资认为，基于宏观环境和估值性价比维度考虑，后周期资产仍具有相对优势。
星石投资提到，在下一阶段资产配置上，可关注回升空间大、修复趋于加速、能充分受益于涨价趋势的后周期方向，尤其是供需趋势向好的可选消费与服务行业。消费与服务等行业受疫情影响最大，存量供给大面积退出，增量供给持续低迷，线下服务行业集中度加速提升的确定性强。在此背景下，即便需求端平稳修复，优质头部公司也能通过市场份额扩张，在通胀环境下实现量价齐升，从而获得持久的盈利改善。
