一边是绩优基金的密集限购,一边是新基金的普遍滞销。今年的基金销售市场可以说是忽冷忽热。
绩优基金密集限购
中庚价值领航基金2月22日公告称,自2月28日起,单个基金账户(含转换转入和定期定额投资)单笔申购金额超过1万元(不含),或单个基金账户(含转换转入和定期定额投资)累计申购金额超过1万元(不含),基金管理人有权拒绝超过限额的申请。
就在前一天(2月21日),中庚价值试点刚刚将认购金额限定为100万元。
一个月内两次加码限购,可见该基金备受投资者追捧。知情人士告诉记者,春节后基金获得机构资金较多,分批逐步额度主要是为了缓冲投资者,以免突然限制大额,影响普通市民的投资体验。
大量资金追捧的背后是基金的靓丽业绩,尤其是在年初以来市场整体回调的情况下。Wind数据显示,截至2月22日,中庚价值领航今年以来获得了8.83%的正收益,在2670只同类基金中排名第4,最近一年和最近三年的收益分别为38.66%和110.74%,也是名列前茅。
无独有偶,在此之前的2月21日,安信民生成长这只优秀的“固定收益”基金也发布了关于实施大额限购的公告,自2月22日起暂停该基金50万元以上的大额申购、大额转换转入和大额定投业务。基金业绩也逆势上涨,年收益7.74%。
此外,金元顺安袁琪、安信稳健聚申一年持有等基金也处于暂停大额申购状态,这些基金近期表现普遍优异。
发行市场仍处寒冬
在上述基金纷纷“闭门谢客”的同时,新基金市场一片惨淡。很多基金刚“保成立”,或宣布延期甚至募集失败。基金发行市场仍处于寒冬。
如2月23日,华商新选通过返还持有一年的基金,宣布延长募集期,将原定于3月11日的认购截止时间延长至5月27日。如果从其起始日2月28日算起,延长的募集期已经“填满”了长达三个月的最长募集期。
在此之前,2月18日,鹏华细分化工ETF、华安光伏ETF等基金也宣布延长募集。据Wind数据统计,仅2月份就有超过10只基金发布了延期发售的公告。
即使基金成功发行,也有很多只是达到2亿元的门槛。比如2月22日,共有5只基金宣布成立,其中3只成立规模均在2亿元左右。长期以来,今年成立的111只基金中,近20只勉强成立,规模在2亿元左右,发起式基金不足5000万元的有13只。
“我们不想在这个时间点发行新产品,但之前获批的产品必须在6个月内发行,只能先争取壳的成立。”有基金公司业务员告诉记者。
另一方面,或许对于一些基金公司来说,能够忍痛发行成立也是相当不错的了。毕竟有募集失败的基金。
2月19日,一只中证港股通消费ETF发行失败。本基金于2021年11月18日开始募集,2022年2月17日结束募集。募集三个月后仍未达到基金合同约定的基金备案要求,故基金合同不能生效。
对于本次发行的失败,该基金表示:“主要原因是去年以来,ETF产品的发行非常拥挤。2021年初至今,全市场新成立ETF数量为297只,而目前全市场ETF数量为660只。