昨日，a股市场异常活跃。半个月后，全市场成交额再次突破万亿元。汽车和半导体行业迎来了强劲反弹。其中，半导体及组件板块上涨近4%，第三代半导体指数涨幅超过3.5%；国家基金指数上涨近3.2%，该板块自4月27日触底以来反弹超过30%。
有哪些大型国有基金控股公司？据证券数据报统计，最近一个季度的前十大股东中，有31家上市公司出现了“国家集成电路产业投资基金”(简称“国金”)的身影，深南电路是国金今年一季度新入股的公司。按最新收盘价计算，国资持股市值接近850亿元，其中上海硅业-U和北方华创持股市值均超过100亿元。国资是上海硅业-U的第一大股东，北方华创的第三大股东。
从市场表现来看，4月27日以来，31家国有大型基金控股公司平均涨幅超过25%，20只股票涨幅超过20%，占比超过60%。鲁科技-U、拓景科技-U、长传科技涨幅超过50%。
国家基金控股公司
净收入增长达到五年来的最高水平。
消息方面，根据彭博的最新报告，全球增长最快的20家芯片行业公司中，有19家来自中国，包括苏州国鑫、寒武纪、创达特、古伦电子等。全球芯片短缺，国内替代加速。
从业绩来看，2021年国有大基金持有的31家上市公司总营收超过2000亿元，净利润总额超过300亿元。从增速来看(可比数据)，31股份2021年营收增速达到34.21%，净利润增速接近90%，均达到最近5年的最高水平。
从个股来看，2021年丁晖科技等3只股票营收增速下滑；2021年，鲁科技和郭可伟的收入增长率均超过100%。郭可伟长期致力于大规模芯片的开发和解决方案，国家大基金是其第二大股东，持有2100多万股。3股2021年净利润增速超过100%，士兰威和拓晶科技-U净利润分别增长21.45倍和6.96倍。
同时5股
融资客北上增加资金头寸。
新冠肺炎疫情和新能源汽车产业的日益繁荣带来了持续的芯材短缺和下游半导体晶圆等材料的价格上涨。因此，半导体公司受到各路资金的青睐。
据统计，融资客最新持仓较5月底增仓多达20个，北方华创、安吉科技等公司增仓超过20%，前者增仓56.73%。公司是芯片领域的龙头，目前市值接近1400亿元；原核心股-U和新鹏威的加仓幅度都超过了10%。前者是国内自主半导体IP领导者和一站式芯片定制服务商，后者的主要产品是电源管理芯片。目前，已有500多种型号的电源管理芯片投入生产。
从北上资金来看，最新持股比例较5月底仅增加7股，包括中威公司和长川科技。7只股票中有5只被融资者同时增持，包括安吉科技、深南电路、北方华创、太极实业、雅克科技。吉科技获北方增资1.36个百分点，深南电路获北方增资0.26个百分点。
